Un coefficiente beta viene calcolato con una equazione matematica nell’analisi statistica . Il coefficiente beta è un concetto che è stato originariamente preso da un capitale di asset pricing model comune che mostra il rischio di un singolo bene rispetto al mercato in generale . Questo concetto misura quanto le particolari cambiamenti di asset in relazione a un più ampio spettro . Il coefficiente beta può essere utile nel cercare di prevedere le tendenze di una particolare azione e calcolare il rischio complessivo . Istruzioni

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analizzare i dati in questione . Se una particolare attività porta un coefficiente beta pari a 1 , che ha circa la stessa volatilità del relativo benchmark di mercato , cioè gli spostamenti di sicurezza meno dell’indice generale del mercato .

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Guarda coefficienti beta superiori a 1 . Beta superiori a 1 indicano che il bene è più volatile e presentano un rischio più elevato . Essi stanno spostando più rispetto al mercato nel suo complesso .

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capire fino a che il coefficiente beta è confrontato . Per tutti i beni degli Stati Uniti , di un titolo specifico coefficiente beta misura generalmente la sua volatilità rispetto all’indice S &P 500 . Ad esempio, se un titolo generalmente si muove cinque per cento per ogni cambio dell’uno per cento nell’indice S &P 500 , ha un coefficiente beta di 5 . Questo è un rischio più elevato e sposta più rispetto al mercato nel suo complesso . Questa particolare azione potrebbe offrire un rendimento superiore rispetto a quelli con beta più bassi , ma pone un rischio molto più elevato .